中航航行宝货币A(004133)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航航行宝货币A(004133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,287,918.75	78,613,812.54	36,652,258.31	54,062,933.48
利息合计	29,212,244.43	37,130,394.64	15,234,122.08	30,472,394.28
其中：存款利息收入	19,731,942.09	16,758,208.05	4,508,494.58	19,866,826.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,480,302.34	20,372,186.59	10,725,627.50	10,605,567.32
投资收益合计	20,075,674.32	41,483,417.90	21,418,136.23	23,590,539.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,075,674.32	41,483,417.90	21,418,136.23	23,590,539.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,861,809.60	13,901,845.07	5,012,457.48	7,824,446.45
管理人报酬	4,414,883.29	6,200,362.04	2,782,258.42	3,613,700.01
基金托管费	1,471,627.71	2,066,787.28	927,419.44	1,204,566.67
销售服务费	317,289.25	474,949.27	215,795.55	303,858.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,539,895.08	4,920,899.03	992,142.95	2,531,002.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,539,895.08	4,920,899.03	992,142.95	2,531,002.42
其他费用	107,468.27	217,150.00	82,287.07	165,945.00
利润总额	39,426,109.15	64,711,967.47	31,639,800.83	46,238,487.03

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