| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 200,023.85 | 633,879.17 | 340,393.86 | 827,918.81 |
| 本期利润 | 200,023.85 | 633,879.17 | 340,393.86 | 827,918.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 1.45 | 0.78 | 1.83 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 29,337,118.11 | 49,772,402.28 | 41,254,708.22 | 36,575,895.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.64 | 21.90 | 21.10 | 20.16 |
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