| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 59.64 | 65.90 | 71.09 | 59.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.35 | 10.61 | 5.82 | 6.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.55 | 6.79 | 8.42 | 20.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 7.62 | 2.30 | 13.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.37 | 10.71 | 12.35 | 10.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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