华富天益货币B

(004199)

每万份收益:
1.1907元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
华富天益货币B(004199)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-291.19072.22%
2020-03-270.59562.28%
2020-03-260.60132.31%
2020-03-250.59232.34%
2020-03-240.59242.39%
2020-03-230.63362.42%
2020-03-221.30352.43%
2020-03-200.65202.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190627819交通银行CD27869099.8070762.24
211191637819上海银行CD37849921.4812741.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券163989.0566145.77
华富天益货币B(004199)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1674204.1051.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产968696.1229.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597002.8618.39
其他各项资产5898.230.18
合计3245801.31100
华富天益货币B(004199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-25至今姚姣姣1162硕士
2017-01-25至今胡伟1162本科
现任基金经理:姚姣姣