基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币B(004199) |
每万份收益：
0.3728元
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7日年化率：
1.3720%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 504,117,859.40 | 1.80 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 496,699,519.81 | 1.77 |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 398,231,911.78 | 1.42 |
| 250201 | 25国开01 | 352,469,573.00 | 1.26 |
| 112595298 | 25宁波银行CD054 | 299,710,470.50 | 1.07 |
| 112595220 | 25成都银行CD053 | 299,710,470.50 | 1.07 |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 299,710,470.50 | 1.07 |
| 112581185 | 25长沙银行CD194 | 299,386,328.99 | 1.07 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 299,287,958.58 | 1.07 |
| 112581514 | 25长沙银行CD202 | 299,287,958.58 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
| 2025-06-30 | - | 85.75 | 9.31 | 21,838,823,189.59 |
| 2025-03-31 | - | 69.05 | 17.75 | 18,487,107,388.62 |
| 2024-12-31 | - | 36.38 | 42.74 | 26,016,527,817.08 |
| 2024-09-30 | - | 52.46 | 34.37 | 25,707,394,324.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 403 | 1.77 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 6.28 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 22.40 |
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