基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币B(004199) |
每万份收益：
0.3786元
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7日年化率：
1.4250%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 596,856,440.11 | 1.53 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 498,748,598.33 | 1.28 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,288,295.52 | 1.27 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 398,764,165.22 | 1.02 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 397,893,395.16 | 1.02 |
| 210203 | 21国开03 | 391,566,893.12 | 1.00 |
| 250206 | 25国开06 | 364,177,711.51 | 0.93 |
| 230303 | 23进出03 | 316,800,672.68 | 0.81 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 299,643,619.03 | 0.77 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 299,619,607.87 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 14.57 | 38,983,691,464.38 |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
| 2025-06-30 | - | 85.75 | 9.31 | 21,838,823,189.59 |
| 2025-03-31 | - | 69.05 | 17.75 | 18,487,107,388.62 |
| 2024-12-31 | - | 36.38 | 42.74 | 26,016,527,817.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 489 | 2.11 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 6.28 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 22.40 |
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