华富天益货币B(004199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富天益货币B(004199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	385,057,261.63	544,255,969.03	258,629,070.82	701,016,039.94
利息合计	155,684,226.17	218,478,608.28	117,969,290.23	396,041,015.31
其中：存款利息收入	72,034,572.19	68,243,586.92	43,997,614.58	188,018,928.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,649,653.98	150,235,021.36	73,971,675.65	208,022,086.93
投资收益合计	229,373,029.41	325,777,360.75	140,659,780.59	304,974,246.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,373,029.41	323,019,755.92	138,471,904.53	295,588,488.21
资产支持证券投资收益	-	2,758,463.69	2,188,474.67	9,385,758.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	6.05	-	-	777.78
费用	58,624,428.56	72,203,355.02	30,995,919.24	77,211,185.52
管理人报酬	35,688,437.86	46,509,500.82	20,864,651.60	49,676,280.69
基金托管费	11,896,145.99	15,503,166.90	6,954,883.79	16,558,760.22
销售服务费	2,379,234.27	3,100,638.13	1,390,976.80	3,311,752.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,380,589.60	6,654,830.15	1,565,715.83	7,111,090.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,380,589.60	6,654,830.15	1,565,715.83	7,111,090.63
其他费用	180,551.39	351,931.58	169,314.67	318,238.53
利润总额	326,432,833.07	472,052,614.01	227,633,151.58	623,804,854.42

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