华富天益货币B(004199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
469,069,228.10 |
226,136,328.13 |
621,542,193.66 |
324,176,990.30 |
| 本期利润 |
469,069,228.10 |
226,136,328.13 |
621,542,193.66 |
324,176,990.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.82 |
1.91 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
38,358,173,097.55 |
21,677,463,793.60 |
25,861,912,544.01 |
23,224,781,749.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.49 |
23.60 |
22.60 |
21.52 |
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