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基金公告

华富天益货币B(004199)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	79,994.36	-	115,051,750.00
存出保证金	22,065.68	12,992.72	5,745.54	5,006.84
交易性金融资产	25,325,636,486.57	18,809,041,899.02	9,731,554,840.44	8,357,646,496.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,325,636,486.57	18,727,709,124.84	9,465,638,083.18	7,991,454,896.31
资产支持证券投资	-	81,332,774.18	265,916,757.26	366,191,600.64
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,438,566,418.35	1,801,309,974.88	5,668,412,231.80	5,930,936,305.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,260,853.07	1,066,731.87	3,786,940.42	79,777,498.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,476,896,302.50	22,644,787,612.00	26,523,209,665.72	23,867,628,607.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,485,077,199.16	500,029,342.47	500,029,304.04	500,022,732.45
应付证券清算款	-	300,092,473.42	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,238,250.99	3,657,030.81	3,908,355.16	3,546,751.14
应付托管费	1,746,083.67	1,219,010.25	1,302,785.05	1,182,250.41
应付销售服务费	349,217.58	243,802.05	260,557.02	236,450.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,006.53	85,565.73	100,945.19	228,983.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	732,080.19	637,197.68	1,079,902.18	339,280.62
负债合计	1,493,204,838.12	805,964,422.41	506,681,848.64	505,556,448.65
所有者权益
实收基金	38,983,691,464.38	21,838,823,189.59	26,016,527,817.08	23,362,072,158.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	38,983,691,464.38	21,838,823,189.59	26,016,527,817.08	23,362,072,158.84
负债及所有者权益总计	40,476,896,302.50	22,644,787,612.00	26,523,209,665.72	23,867,628,607.49

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