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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.5464
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2274 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.2314 | 0.30% |
| 2026-06-24 | 1.2277 | 0.55% |
| 2026-06-23 | 1.2210 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.2271 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.2246 | 0.18% |
| 2026-06-17 | 1.2224 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.2204 | 0.07% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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16.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 39,000.00 | 1,261,650.00 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 111,700.00 | 853,388.00 | 1.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,600.00 | 839,372.00 | 1.00 |
| 605377 | 华旺科技 | 51,900.00 | 477,480.00 | 0.57 |
| 601666 | 平煤股份 | 50,600.00 | 412,896.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.48 |
| 601898 | 中煤能源 | 23,100.00 | 397,320.00 | 0.48 |
| 002001 | 新和成 | 8,600.00 | 297,130.00 | 0.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200.00 | 180,912.00 | 0.22 |
| 601155 | 新城控股 | 12,200.00 | 170,922.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,765,967.64 | 3.31 | 50.85 |
| 金融业 | 1,692,760.00 | 2.02 | 31.12 |
| 采矿业 | 810,216.00 | 0.97 | 14.89 |
| 房地产业 | 170,922.00 | 0.20 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.50 | 65.03 | 5.46 | 83,639,990.91 |
| 2025-12-31 | 26.51 | 71.55 | 3.82 | 228,948,595.56 |
| 2025-09-30 | 21.81 | 82.94 | 1.34 | 229,734,811.57 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 588 | 9.10 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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