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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.5284
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2094 | -0.38% |
| 2025-11-13 | 1.2140 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.2097 | -0.17% |
| 2025-11-11 | 1.2117 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.2130 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 1.2054 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2052 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.2029 | 0.18% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 159,800.00 | 7,285,282.00 | 3.17 |
| 002130 | 沃尔核材 | 142,000.00 | 4,332,420.00 | 1.89 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 60,750.00 | 3,357,652.50 | 1.46 |
| 603688 | 石英股份 | 70,300.00 | 2,845,744.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,032.00 | 2,692,400.00 | 1.17 |
| 002064 | 华峰化学 | 294,800.00 | 2,688,576.00 | 1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,800.00 | 2,509,972.00 | 1.09 |
| 002928 | 华夏航空 | 234,100.00 | 2,345,682.00 | 1.02 |
| 002527 | 新时达 | 113,000.00 | 2,314,240.00 | 1.01 |
| 000887 | 中鼎股份 | 89,600.00 | 2,227,456.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,308,728.30 | 18.42 | 84.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,692,400.00 | 1.17 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,345,682.00 | 1.02 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,708,630.00 | 0.74 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,052,687.00 | 0.46 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.81 | 82.94 | 1.34 | 229,734,811.57 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 75.88 | 1.61 | 204,007,324.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 365 | 7.50 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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