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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.5190
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2000 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.2009 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.2010 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.2018 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.2025 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.2024 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.2032 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.2022 | 0.21% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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5.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 72,400.00 | 3,858,196.00 | 1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,398,274.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 78,700.00 | 3,247,162.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 106,000.00 | 2,893,800.00 | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 16,600.00 | 2,777,844.00 | 0.91 |
| 688012 | 中微公司 | 8,646.00 | 2,754,183.30 | 0.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,407.00 | 2,428,687.07 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 2,323,620.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 78,000.00 | 2,226,120.00 | 0.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 107,400.00 | 1,938,570.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,510,636.72 | 9.03 | 41.96 |
| 金融业 | 18,380,361.00 | 6.03 | 28.04 |
| 采矿业 | 5,399,796.00 | 1.77 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,980,814.27 | 1.63 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,377,483.00 | 1.44 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,777,844.00 | 0.91 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083,802.00 | 0.36 | 1.65 |
| 建筑业 | 667,058.00 | 0.22 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 380,656.00 | 0.12 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.51 | 65.40 | 4.72 | 304,820,119.36 |
| 2026-06-30 | 22.65 | 50.39 | 25.79 | 314,479,362.43 |
| 2026-03-31 | 6.50 | 65.03 | 5.46 | 83,639,990.91 |
| 2025-12-31 | 26.51 | 71.55 | 3.82 | 228,948,595.56 |
| 2025-09-30 | 21.81 | 82.94 | 1.34 | 229,734,811.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 727 | 6.67 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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