国寿安保稳嘉混合C(004259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,481.29 |
139,980.54 |
12,481.81 |
11,618.50 |
| 本期利润 |
30,407.90 |
148,468.79 |
17,388.99 |
15,710.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
8.07 |
1.38 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
5.80 |
1.09 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
5,909,434.00 |
183,866.56 |
442,378.43 |
34,691.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
31,716,940.89 |
1,139,481.44 |
3,419,227.73 |
323,454.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.42 |
63.20 |
55.93 |
54.25 |
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