国寿安保稳嘉混合C(004259)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2092 |
1.5282 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2116 |
1.5306 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2127 |
1.5317 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2096 |
1.5286 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2040 |
1.5230 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1964 |
1.5154 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2027 |
1.5217 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2082 |
1.5272 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2071 |
1.5261 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2051 |
1.5241 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2126 |
1.5316 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2168 |
1.5358 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2133 |
1.5323 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2138 |
1.5328 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2172 |
1.5362 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2156 |
1.5346 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2167 |
1.5357 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2264 |
1.5454 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2290 |
1.5480 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2309 |
1.5499 |
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