国寿安保稳嘉混合C(004259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳嘉混合C(004259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,222,940.41	14,563,563.57	3,285,697.17	17,954,107.86
利息合计	129,932.08	215,258.24	176,109.25	97,847.94
其中：存款利息收入	28,788.28	40,160.10	21,484.74	38,243.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,143.80	175,098.14	154,624.51	59,604.62
投资收益合计	9,979,798.79	15,450,290.40	5,736,769.87	13,609,195.31
其中：股票投资收益	6,181,419.16	4,527,109.72	-98,482.34	6,886,667.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,713,624.04	10,148,012.44	5,439,538.02	6,313,120.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,755.59	775,168.24	395,714.19	409,407.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,910,779.36	-1,118,449.11	-2,631,647.99	4,246,922.16
其他收入	23,988.90	16,464.04	4,466.04	142.45
费用	493,301.91	1,852,874.10	878,404.56	1,773,505.62
管理人报酬	341,343.14	1,316,168.12	632,460.55	1,171,606.39
基金托管费	56,890.53	219,361.40	105,410.16	195,267.80
销售服务费	1,256.73	1,809.52	610.34	201.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,995.28	134,102.08	49,869.18	224,543.74
其中：卖出回购金融资产支出	3,995.28	134,102.08	49,869.18	224,543.74
其他费用	88,670.53	178,500.00	88,670.53	178,500.00
利润总额	5,729,638.50	12,710,689.47	2,407,292.61	16,180,602.24

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