首页 >
基金>
摩根安通回报混合A(004361)
摩根安通回报混合A
(004361)
|
|
|
累计净值：1.6933
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.6622 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.6716 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.6654 | 1.31% |
| 2026-06-23 | 1.6439 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 1.6668 | 0.76% |
| 2026-06-18 | 1.6543 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.6529 | 0.58% |
| 2026-06-16 | 1.6434 | 0.80% |
|
基金全称
|
摩根安通回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
周梦婕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.0929亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
2.25%
|
|
最近三月
|
9.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.44%
|
|
最近两年
|
26.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 2.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,500.00 | 387,695.00 | 1.51 |
| 000973 | 佛塑科技 | 20,000.00 | 366,000.00 | 1.43 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 353,160.00 | 1.38 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,500.00 | 305,010.00 | 1.19 |
| 301292 | 海科新源 | 3,000.00 | 279,900.00 | 1.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,000.00 | 252,400.00 | 0.99 |
| 000683 | 博源化工 | 30,000.00 | 252,300.00 | 0.99 |
| 600893 | 航发动力 | 4,900.00 | 235,494.00 | 0.92 |
| 688543 | 国科军工 | 3,500.00 | 233,695.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,158,052.00 | 24.04 | 80.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,500.00 | 1.83 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,200.00 | 1.17 | 3.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,655.00 | 0.88 | 2.95 |
| 综合 | 180,600.00 | 0.71 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,600.00 | 0.58 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,490.00 | 0.53 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.74 | 34.67 | 10.06 | 25,611,803.64 |
| 2025-12-31 | 28.31 | 37.55 | 11.11 | 26,147,064.99 |
| 2025-09-30 | 24.37 | 50.22 | 8.57 | 39,421,300.47 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 44.39 | 9.32 | 19,890,390.23 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 23.10 | 18.84 | 24,984,927.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1637 | 31.76 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 1.75 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.71 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 29.96 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 9.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
