基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安通回报混合A(004361) |
净值：
1.5214
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.5525 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 3,000.00 | 795,990.00 | 2.79 |
| 605358 | 立昂微 | 6,000.00 | 465,600.00 | 1.63 |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00 | 464,466.00 | 1.63 |
| 688409 | 富创精密 | 1,500.00 | 459,375.00 | 1.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,000.00 | 414,250.00 | 1.45 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2,000.00 | 387,220.00 | 1.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,000.00 | 368,000.00 | 1.29 |
| 300570 | 太辰光 | 1,400.00 | 345,394.00 | 1.21 |
| 301319 | 唯特偶 | 2,000.00 | 334,660.00 | 1.17 |
| 301196 | 唯科科技 | 2,600.00 | 326,092.00 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.42 | 34.29 | 40.35 | 28,487,418.95 |
| 2026-03-31 | 29.74 | 34.67 | 10.06 | 25,611,803.64 |
| 2025-12-31 | 28.31 | 37.55 | 11.11 | 26,147,064.99 |
| 2025-09-30 | 24.37 | 50.22 | 8.57 | 39,421,300.47 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 44.39 | 9.32 | 19,890,390.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1729 | 20.60 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 1.75 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.71 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 29.96 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 9.63 |
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