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摩根安通回报混合A(004361)
摩根安通回报混合A
(004361)
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累计净值：1.5862
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5551 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.5523 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.5556 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.5540 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 1.5382 | -0.92% |
| 2026-01-30 | 1.5525 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.5596 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.5601 | 0.13% |
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基金全称
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摩根安通回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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24.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 1.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.58 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 326,304.00 | 1.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,500.00 | 325,255.00 | 1.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 297,850.00 | 1.14 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 293,370.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 1.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 23,000.00 | 266,340.00 | 1.02 |
| 688411 | 海博思创 | 1,000.00 | 250,040.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,716,947.80 | 18.04 | 63.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,400.00 | 2.10 | 7.41 |
| 采矿业 | 482,580.00 | 1.85 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,304.00 | 1.25 | 4.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,277.00 | 1.23 | 4.34 |
| 金融业 | 293,370.00 | 1.12 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 245,378.00 | 0.94 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 175,450.00 | 0.67 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 156,360.00 | 0.60 | 2.11 |
| 综合 | 136,220.00 | 0.52 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.31 | 37.55 | 11.11 | 26,147,064.99 |
| 2025-09-30 | 24.37 | 50.22 | 8.57 | 39,421,300.47 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 44.39 | 9.32 | 19,890,390.23 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 23.10 | 18.84 | 24,984,927.47 |
| 2024-12-31 | 21.60 | 41.86 | 15.37 | 11,606,733.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1497 | 23.27 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 1.75 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.71 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 9.63 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 29.96 |
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