摩根安通回报混合A(004361)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.5106 |
1.5417 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.5062 |
1.5373 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.5064 |
1.5375 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.4976 |
1.5287 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.4944 |
1.5255 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.5031 |
1.5342 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.5038 |
1.5349 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.5025 |
1.5336 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.5084 |
1.5395 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.4989 |
1.5300 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.5027 |
1.5338 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.4968 |
1.5279 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.4894 |
1.5205 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.4879 |
1.5190 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.4896 |
1.5207 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.4814 |
1.5125 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.4796 |
1.5107 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.4918 |
1.5229 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.4929 |
1.5240 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.4867 |
1.5178 |
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