摩根安通回报混合A(004361)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5344 |
1.5655 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5401 |
1.5712 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5409 |
1.5720 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5505 |
1.5816 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5285 |
1.5596 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5372 |
1.5683 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5581 |
1.5892 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5721 |
1.6032 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5826 |
1.6137 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5771 |
1.6082 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5939 |
1.6250 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6058 |
1.6369 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5924 |
1.6235 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6071 |
1.6382 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6081 |
1.6392 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6210 |
1.6521 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6258 |
1.6569 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6485 |
1.6796 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6577 |
1.6888 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6512 |
1.6823 |
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