摩根安通回报混合A(004361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
787,407.71 |
915,691.49 |
184,859.30 |
671,106.34 |
| 本期利润 |
1,273,071.43 |
1,361,316.72 |
418,480.41 |
618,709.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
11.89 |
4.39 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
13.47 |
4.99 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
6,433,135.01 |
4,640,495.80 |
3,121,105.07 |
1,956,280.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.52 |
0.40 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
16,347,927.02 |
13,611,732.15 |
10,848,230.43 |
7,757,397.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.52 |
1.40 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.78 |
56.31 |
44.63 |
37.76 |
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