中欧康裕混合C
(004455)
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累计净值：1.4252
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.2432 | 0.94% |
| 2026-08-04 | 1.2316 | 1.54% |
| 2026-08-03 | 1.2129 | -0.83% |
| 2026-07-31 | 1.2230 | 1.04% |
| 2026-07-30 | 1.2104 | -1.72% |
| 2026-07-29 | 1.2316 | 0.10% |
| 2026-07-28 | 1.2304 | -1.99% |
| 2026-07-27 | 1.2554 | 0.84% |
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基金全称
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中欧康裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.56%
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最近两年
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6.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 2.58 |
| 688041 | 海光信息 | 975.00 | 361,042.50 | 1.83 |
| 601138 | 工业富联 | 4,700.00 | 339,105.00 | 1.72 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,900.00 | 298,737.00 | 1.52 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 1.33 |
| 003018 | 金富科技 | 3,300.00 | 251,559.00 | 1.28 |
| 300623 | 捷捷微电 | 5,100.00 | 229,449.00 | 1.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 678.00 | 210,112.20 | 1.07 |
| 300223 | 北京君正 | 700.00 | 174,230.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,754,448.78 | 24.11 | 84.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 3.24 | 11.37 |
| 金融业 | 137,904.00 | 0.70 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,796.00 | 0.43 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.48 | 37.70 | 62.19 | 19,716,106.65 |
| 2026-03-31 | - | 91.90 | 9.14 | 35,459,363.13 |
| 2025-12-31 | - | 76.38 | 8.14 | 51,101,421.79 |
| 2025-09-30 | - | 91.13 | 9.21 | 52,499,683.10 |
| 2025-06-30 | 16.84 | 51.53 | 3.60 | 49,588,450.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 邓欣雨 | 53 | -4.66 |
| 2025-08-13 | - | 李波 | 359 | -2.16 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.70 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 30.72 |
| 2017-04-05 | 2026-06-15 | 黄华 | 3358 | 50.41 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.27 |
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