中欧康裕混合C
(004455)
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累计净值：1.3291
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.1471 | 0.95% |
| 2026-11-03 | 1.1363 | -0.79% |
| 2026-11-02 | 1.1453 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 1.1442 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 1.1532 | -1.02% |
| 2026-10-28 | 1.1651 | 0.97% |
| 2026-10-27 | 1.1539 | -0.64% |
| 2026-10-26 | 1.1613 | -0.69% |
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基金全称
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中欧康裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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-7.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.50%
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最近两年
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-4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 4,700.00 | 273,540.00 | 1.87 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,270.00 | 233,953.30 | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 194,500.00 | 1.33 |
| 300623 | 捷捷微电 | 6,000.00 | 191,520.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 1.10 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,900.00 | 160,474.00 | 1.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 620.00 | 128,910.40 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,800.00 | 121,410.00 | 0.83 |
| 688046 | 药康生物 | 3,042.00 | 115,413.48 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,940,695.60 | 20.09 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,802.00 | 1.38 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,349.48 | 1.25 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.72 | 50.64 | 2.77 | 14,635,242.98 |
| 2026-06-30 | 28.48 | 37.70 | 62.19 | 19,716,106.65 |
| 2026-03-31 | - | 91.90 | 9.14 | 35,459,363.13 |
| 2025-12-31 | - | 76.38 | 8.14 | 51,101,421.79 |
| 2025-09-30 | - | 91.13 | 9.21 | 52,499,683.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 邓欣雨 | 145 | -12.16 |
| 2025-08-13 | 2026-10-14 | 李波 | 427 | -6.27 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.70 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 30.72 |
| 2017-04-05 | 2026-06-15 | 黄华 | 3358 | 50.41 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.27 |
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