中欧康裕混合C(004455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧康裕混合C(004455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,429,053.71	2,952,442.49	793,537.02	5,550,465.85
利息合计	25,053.88	151,257.77	125,078.16	136,790.51
其中：存款利息收入	9,766.43	16,097.63	5,991.86	19,777.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,287.45	135,160.14	119,086.30	117,012.81
投资收益合计	1,524,689.97	3,503,085.97	741,407.01	4,145,062.80
其中：股票投资收益	100,994.00	1,146,013.40	89,146.45	446,578.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,422,327.67	2,145,305.37	507,596.86	3,367,413.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,368.30	211,767.20	144,663.70	331,071.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-253,884.49	-706,121.35	-74,085.08	1,250,223.19
其他收入	133,194.35	4,220.10	1,136.93	18,389.35
费用	219,414.18	547,579.70	268,316.40	930,556.39
管理人报酬	123,762.09	299,921.44	147,232.57	549,154.35
基金托管费	20,627.00	49,986.99	24,538.80	91,525.75
销售服务费	16,896.30	30,700.86	12,680.47	37,957.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,767.02	-	-	46,183.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,767.02	-	-	46,183.92
其他费用	55,158.50	166,733.62	83,848.08	203,889.65
利润总额	1,209,639.53	2,404,862.79	525,220.62	4,619,909.46

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