中欧康裕混合C(004455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,123,121.97 |
1,906,927.68 |
302,840.56 |
1,423,016.87 |
| 本期利润 |
947,085.07 |
1,430,305.13 |
246,365.61 |
1,667,036.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
4.64 |
0.96 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
4.85 |
1.12 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
3,446,618.97 |
9,333,479.33 |
5,110,087.46 |
4,940,848.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
13,797,017.79 |
41,896,361.61 |
26,322,786.49 |
26,698,672.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.08 |
48.71 |
43.43 |
41.83 |
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