嘉实稳怡债券
(004486)
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累计净值：1.2214
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0798 | 0.23% |
| 2026-05-12 | 1.0773 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 1.0760 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.0737 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.0726 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.0713 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.0688 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.0692 | 0.32% |
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基金全称
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嘉实稳怡债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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马丁 赵国英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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3.6335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.41%
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最近两年
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18.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 2,102,600.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,970,400.00 | 0.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 52,900.00 | 1,957,300.00 | 0.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 80,000.00 | 1,944,800.00 | 0.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 100,000.00 | 1,805,000.00 | 0.48 |
| 300821 | 东岳硅材 | 161,800.00 | 1,804,070.00 | 0.48 |
| 002170 | 芭田股份 | 130,000.00 | 1,671,800.00 | 0.44 |
| 001203 | 大中矿业 | 41,100.00 | 1,641,123.00 | 0.43 |
| 000949 | 新乡化纤 | 250,000.00 | 1,637,500.00 | 0.43 |
| 002028 | 思源电气 | 8,000.00 | 1,616,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,384,558.91 | 10.64 | 88.25 |
| 采矿业 | 3,156,435.00 | 0.83 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478,800.00 | 0.39 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 743,325.00 | 0.20 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.06 | 88.48 | 0.79 | 379,498,177.83 |
| 2025-12-31 | 17.04 | 85.98 | 3.77 | 176,215,173.40 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 95.51 | 1.78 | 151,711,693.99 |
| 2025-06-30 | 1.45 | 131.48 | 0.44 | 223,715,707.74 |
| 2025-03-31 | 3.51 | 89.27 | 12.85 | 54,189,207.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 赵国英 | 206 | 6.13 |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 463 | 19.21 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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