嘉实稳怡债券(004486) |
净值:
1.0376
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日增长率:
0.13%
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累计净值:1.1792 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1978.70 | 9.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.88 | 1.69 |
住宿和餐饮业 | 145.81 | 0.72 |
采矿业 | 134.69 | 0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97.08 | 0.48 | 其他 | 17506.24 | 86.65 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2722.17 | 11.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16379.19 | 66.24 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2500.00 | 10.11 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3121.86 | 12.63 |
其他各项资产 | 2.24 | 0.01 |