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嘉实稳怡债券

(004486)

净值:
1.0376
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳怡债券(004486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03760.13%
2023-02-101.0363-0.32%
2023-02-031.04040.07%
2023-01-131.17130.06%
2023-01-121.17060.00%
2023-01-111.1706-0.24%
2023-01-101.17340.03%
2023-01-091.17310.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 林洪钧 左勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0205亿元
最近分红 嘉实稳怡债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 4171/5254
最近一月 -0.10% 4175/5254
最近三月 0.78% 3449/5254
最近六月 -1.60% 4260/5254
最近一年 2.54% 1797/5254
今年以来 1.00% 1771/5254
成立以来 17.78% 1597/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000975银泰黄金12.20134.690.67采矿业
603885吉祥航空6.0097.080.48交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行5.85120.222.35金融业
600926杭州银行5.8498.641.91金融业
600926杭州银行5.8486.141.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1978.709.79
信息传输、软件和信息技术服务业340.881.69
住宿和餐饮业145.810.72
采矿业134.690.67
交通运输、仓储和邮政业97.080.48
其他17506.2486.65
嘉实稳怡债券(004486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2722.1711.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16379.1966.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0010.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3121.8612.63
其他各项资产2.240.01
嘉实稳怡债券(004486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林洪钧 左勇
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