嘉实稳怡债券(004486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳怡债券(004486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,663,178.28	6,372,155.15	-4,917,635.25	-5,100,294.85
利息合计	37,666.87	19,816.90	8,671.18	7,403.23
其中：存款利息收入	23,553.52	9,211.32	8,671.18	7,403.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,113.35	10,605.58	-	-
投资收益合计	16,848,708.11	6,355,700.44	-6,486,427.36	-6,652,179.46
其中：股票投资收益	2,828,127.61	-170,224.64	-7,232,851.87	-7,198,718.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,961,429.08	6,525,022.38	718,534.44	527,312.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,151.42	902.70	27,890.07	19,227.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,280,467.84	-38,035.36	1,559,594.16	1,544,272.09
其他收入	57,271.14	34,673.17	526.77	209.29
费用	1,332,866.94	431,447.44	339,097.52	349,679.06
管理人报酬	780,206.29	289,976.66	181,033.83	155,777.52
基金托管费	130,034.37	48,329.39	30,172.30	25,962.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	279,825.24	63,681.98	93,148.89	76,000.53
其中：卖出回购金融资产支出	279,825.24	63,681.98	93,148.89	76,000.53
其他费用	138,703.28	29,135.56	34,590.90	91,787.15
利润总额	14,330,311.34	5,940,707.71	-5,256,732.77	-5,449,973.91

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