| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 960,733.61 | 33,203.69 | 33,203.69 | -426,287.82 |
| 本期利润 | -323,167.92 | 249,014.07 | 249,014.07 | -1,093,625.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 4,671,503.45 | 4,671,503.45 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 209,155,852.58 | 46,753,477.15 | 46,753,477.15 | 41,704,465.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
