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嘉实稳怡债券(004486)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0376 1.1792
2 2023-02-10 1.0363 1.1779
3 2023-02-03 1.0404 1.1820
4 2023-01-13 1.1713 1.1713
5 2023-01-12 1.1706 1.1706
6 2023-01-11 1.1706 1.1706
7 2023-01-10 1.1734 1.1734
8 2023-01-09 1.1731 1.1731
9 2023-01-06 1.1705 1.1705
10 2023-01-05 1.1700 1.1700
11 2023-01-04 1.1679 1.1679
12 2023-01-03 1.1684 1.1684
13 2022-12-31 1.1662 1.1662
14 2022-12-30 1.1662 1.1662
15 2022-12-29 1.1652 1.1652
16 2022-12-28 1.1644 1.1644
17 2022-12-27 1.1644 1.1644
18 2022-12-26 1.1629 1.1629
19 2022-12-23 1.1586 1.1586
20 2022-12-22 1.1603 1.1603
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