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前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
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累计净值：3.8008
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.2008 | 0.30% |
| 2026-05-11 | 3.1913 | 1.23% |
| 2026-05-08 | 3.1524 | -0.77% |
| 2026-05-07 | 3.1768 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 3.1745 | 1.21% |
| 2026-04-30 | 3.1367 | 1.00% |
| 2026-04-29 | 3.1055 | 1.65% |
| 2026-04-28 | 3.0551 | -0.50% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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1.3434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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8.01%
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最近三月
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5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.47%
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最近两年
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80.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01772 | 赣锋锂业 | 592,400.00 | 38,052,584.45 | 3.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 450,000.00 | 33,435,000.00 | 3.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,979,700.00 | 28,932,057.00 | 2.78 |
| 09696 | 天齐锂业 | 579,200.00 | 23,493,929.16 | 2.26 |
| 600585 | 海螺水泥 | 990,800.00 | 22,946,928.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 22,904,000.00 | 2.20 |
| 01787 | 山东黄金 | 748,750.00 | 21,380,259.00 | 2.05 |
| 01818 | 招金矿业 | 720,000.00 | 20,177,879.76 | 1.94 |
| 03908 | 中金公司 | 1,200,000.00 | 18,192,301.80 | 1.75 |
| 603713 | 密尔克卫 | 297,900.00 | 17,063,712.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,700,195.69 | 25.98 | 67.92 |
| 采矿业 | 41,240,535.18 | 3.96 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,601,391.72 | 3.23 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 26,143,962.00 | 2.51 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,665,747.66 | 1.98 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,019,326.32 | 0.48 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,150,652.00 | 0.11 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,740.06 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.25 | - | 35.73 | 1,041,852,198.63 |
| 2025-12-31 | 73.24 | - | 26.95 | 774,239,355.60 |
| 2025-09-30 | 77.79 | - | 22.12 | 587,457,893.58 |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 2025-03-31 | 79.67 | 1.90 | 19.58 | 533,931,735.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 田维 | 37 | 9.86 |
| 2021-09-06 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1687 | 63.21 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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