首页 >
基金>
前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
|
|
|
累计净值：3.6677
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.0677 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 3.0731 | -1.29% |
| 2026-02-04 | 3.1133 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 3.0941 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 3.0506 | -2.86% |
| 2026-01-30 | 3.1405 | -3.85% |
| 2026-01-29 | 3.2663 | 1.21% |
| 2026-01-28 | 3.2271 | 1.63% |
|
基金全称
|
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
叶嘉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.64亿元
|
份额规模
|
0.9003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.60元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.32%
|
|
最近一月
|
-0.30%
|
|
最近三月
|
8.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
58.50%
|
|
最近两年
|
105.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 3,223,600.00 | 39,392,392.00 | 5.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 475,000.00 | 37,311,250.00 | 4.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,124,200.00 | 36,918,728.00 | 4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 788,200.00 | 27,169,254.00 | 3.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 825,000.00 | 22,906,110.81 | 2.96 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,694,700.00 | 22,205,147.00 | 2.87 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 400,000.00 | 18,768,911.60 | 2.42 |
| 01787 | 山东黄金 | 600,000.00 | 18,750,847.20 | 2.42 |
| 605286 | 同力天启 | 307,600.00 | 12,491,636.00 | 1.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 490,700.00 | 11,462,752.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,259,112.38 | 41.62 | 79.69 |
| 采矿业 | 44,427,575.76 | 5.74 | 10.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,977,815.00 | 1.68 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,435,789.98 | 1.35 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 8,008,406.44 | 1.03 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,090,039.35 | 0.66 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175,636.00 | 0.15 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,494.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.24 | - | 26.95 | 774,239,355.60 |
| 2025-09-30 | 77.79 | - | 22.12 | 587,457,893.58 |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 2025-03-31 | 79.67 | 1.90 | 19.58 | 533,931,735.06 |
| 2024-12-31 | 71.26 | 1.88 | 15.08 | 538,350,862.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 叶嘉 | 1617 | 65.42 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
