前海开源多元策略混合A(004496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,637,048.62 |
45,030,446.16 |
9,159,350.62 |
30,169,045.61 |
| 本期利润 |
27,752,726.19 |
100,358,397.44 |
28,622,285.65 |
47,880,720.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.95 |
0.24 |
0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
42.16 |
12.26 |
23.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
52.97 |
12.55 |
18.17 |
| 期末可供分配利润 |
135,144,649.36 |
84,705,187.84 |
59,883,594.06 |
62,387,748.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.94 |
0.56 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
301,950,335.66 |
264,152,604.39 |
232,072,619.90 |
253,690,795.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
2.93 |
2.16 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
326.62 |
283.74 |
182.35 |
150.86 |
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