前海开源多元策略混合A(004496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源多元策略混合A(004496)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,510,226.74	229,516,708.00	58,191,570.41	80,446,275.59
利息合计	477,325.98	452,188.75	198,883.12	781,289.61
其中：存款利息收入	477,325.98	450,623.67	197,318.04	781,289.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,565.08	1,565.08	-
投资收益合计	162,287,645.49	109,153,213.30	21,570,514.88	56,687,813.80
其中：股票投资收益	155,519,125.64	101,225,466.78	18,257,311.84	50,984,588.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,660.27	37,660.27	65,778.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,768,519.85	7,890,086.25	3,275,542.77	5,637,447.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,212,202.64	119,306,397.68	36,315,309.48	22,438,362.48
其他收入	1,957,457.91	604,908.27	106,862.93	538,809.70
费用	4,214,991.27	4,847,540.80	2,234,553.89	3,698,455.99
管理人报酬	3,343,828.60	3,806,791.29	1,754,622.55	2,902,281.37
基金托管费	477,689.81	543,827.31	250,660.41	414,611.56
销售服务费	298,958.31	306,392.20	134,831.38	211,088.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,514.55	190,530.00	94,439.55	170,475.00
利润总额	67,295,235.47	224,669,167.20	55,957,016.52	76,747,819.60

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