前海开源多元策略混合A(004496)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.2501 |
3.8501 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.2883 |
3.8883 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.2944 |
3.8944 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3168 |
3.9168 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.2232 |
3.8232 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.1738 |
3.7738 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.2192 |
3.8192 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2793 |
3.8793 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2654 |
3.8654 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1984 |
3.7984 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2068 |
3.8068 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.2464 |
3.8464 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2086 |
3.8086 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.1944 |
3.7944 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2060 |
3.8060 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.1868 |
3.7868 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.1718 |
3.7718 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.2495 |
3.8495 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.2620 |
3.8620 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.2332 |
3.8332 |
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