基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.2802元
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7日年化率：
1.0500%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 2,773,063,170.02 | 2.30 |
| 112506260 | 25交通银行CD260 | 2,573,716,977.91 | 2.14 |
| 112506257 | 25交通银行CD257 | 2,178,262,119.15 | 1.81 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 1,998,240,368.12 | 1.66 |
| 112509292 | 25浦发银行CD292 | 1,896,572,373.91 | 1.58 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,687,950,408.11 | 1.40 |
| 112506167 | 25交通银行CD167 | 1,685,176,380.79 | 1.40 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 1,387,729,517.18 | 1.15 |
| 112502107 | 25工商银行CD107 | 1,295,757,898.57 | 1.08 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 1,188,129,220.91 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.08 | 28.68 | 120,396,061,161.33 |
| 2025-09-30 | - | 63.18 | 28.11 | 118,966,394,737.10 |
| 2025-06-30 | - | 63.02 | 27.25 | 119,247,831,259.06 |
| 2025-03-31 | - | 56.91 | 15.67 | 117,130,422,060.64 |
| 2024-12-31 | - | 37.48 | 49.51 | 113,808,652,258.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 3223 | 22.48 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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