嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.7082元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70822.79%
2019-06-080.70832.78%
2019-06-070.70832.77%
2019-06-060.70992.75%
2019-06-050.70842.74%
2019-06-010.68362.61%
2019-05-310.68362.61%
2019-05-300.68902.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190902219浦发银行CD022147419.7770712.05
211191701419光大银行CD01498201.6612941.37
311191507819民生银行CD07888966.2251361.24
416041516农发1581010.615811.13
511190905919浦发银行CD05969622.1400390.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券46242.9228690.64
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2527604.1837.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产527688.067.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3554898.9652.47
其他各项资产164324.112.43
合计6774515.30100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿782硕士
2017-04-13至今李曈824硕士
2017-03-29至今万晓西8391973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西