基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.3225元
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7日年化率：
1.0410%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 2,784,152,328.09 | 2.28 |
| 112506260 | 25交通银行CD260 | 2,584,014,709.51 | 2.11 |
| 112506257 | 25交通银行CD257 | 2,186,970,156.50 | 1.79 |
| 260214 | 26国开14 | 2,119,679,431.32 | 1.73 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,694,760,403.14 | 1.39 |
| 112506167 | 25交通银行CD167 | 1,691,932,487.41 | 1.38 |
| 112610011 | 26兴业银行CD011 | 1,691,634,629.48 | 1.38 |
| 250421 | 25农发21 | 1,457,000,072.19 | 1.19 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 1,393,321,921.22 | 1.14 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 1,232,207,170.34 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.15 | 46.88 | 122,215,012,273.70 |
| 2025-12-31 | - | 66.08 | 28.68 | 120,396,061,161.33 |
| 2025-09-30 | - | 63.18 | 28.11 | 118,966,394,737.10 |
| 2025-06-30 | - | 63.02 | 27.25 | 119,247,831,259.06 |
| 2025-03-31 | - | 56.91 | 15.67 | 117,130,422,060.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 3319 | 22.81 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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