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嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.4187元
7日年化率:
1.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.41871.63%
2023-02-040.43611.64%
2023-01-280.43981.62%
2023-01-150.44381.62%
2023-01-140.44251.62%
2023-01-130.45101.63%
2023-01-120.43901.63%
2023-01-110.43831.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4101345.64080335.16
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5680542.0745.60
资产支持证券4293.320.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产625582.615.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6147759.8949.35
其他各项资产24.030.00
合计12458201.93100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今李金灿24150硕士
2017-04-12至今李曈24570硕士
2017-03-28至今万晓西24721973硕士
现任基金经理:李曈
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