嘉实现金添利货币(004501)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实现金添利货币(004501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,091,566,550.33	2,179,170,408.42	1,098,058,682.03	2,715,170,680.37
利息合计	430,793,352.31	926,146,574.61	536,642,756.32	1,878,672,841.72
其中：存款利息收入	386,025,279.49	566,747,487.66	282,063,954.45	1,595,451,424.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,768,072.82	359,399,086.95	254,578,801.87	283,221,417.67
投资收益合计	660,773,198.02	1,252,994,698.55	561,415,925.71	836,497,838.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	660,773,198.02	1,252,994,698.55	561,415,925.71	836,497,838.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	29,135.26	-	-
费用	474,988,916.65	775,863,531.96	346,523,314.03	807,282,629.11
管理人报酬	181,982,821.80	355,107,459.55	174,174,599.91	350,215,578.24
基金托管费	30,330,470.27	59,184,576.58	29,029,099.95	58,369,262.98
销售服务费	133,454,069.34	260,412,137.10	127,728,039.96	256,824,757.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,845,084.40	100,720,576.84	15,363,270.97	141,317,778.96
其中：卖出回购金融资产支出	128,845,084.40	100,720,576.84	15,363,270.97	141,317,778.96
其他费用	175,211.53	353,110.10	172,177.33	354,139.96
利润总额	616,577,633.68	1,403,306,876.46	751,535,368.00	1,907,888,051.26

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