| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.17 | 35.29 | 23.68 | 27.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.46 | 1.73 | - | - |
| 30天-60天(%) | 24.27 | 18.12 | 12.59 | 19.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.51 | 0.27 | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.97 | 15.33 | 26.12 | 22.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.18 | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.17 | 17.70 | 2.29 | 5.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.16 | 43.34 | 42.24 | 34.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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