| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.68 | 27.84 | 28.88 | 44.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.59 | 19.37 | 22.15 | 18.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.12 | 22.78 | 35.15 | 29.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.29 | 5.87 | 0.96 | 0.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.24 | 34.10 | 22.53 | 7.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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