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基金公告

嘉实现金添利货币(004501)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	164,515,993.10	157,908,552.65	83,847,238.11	169,603,691.72
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	79,555,471,415.68	75,151,799,069.49	42,654,526,090.92	33,120,561,744.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	79,555,471,415.68	75,151,799,069.49	42,654,526,090.92	33,120,561,744.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,301,330,827.61	23,246,908,295.54	22,050,646,810.18	17,230,593,522.75
应收证券清算款	1,502,666,391.33	-	530,761.61	252,849,490.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.42	16,226.00	2,239.92	4,040,500.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,889,028,421.01	130,899,066,098.61	121,048,631,468.70	126,332,494,234.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,432,804,249.78	10,594,705,265.20	7,184,643,811.99	9,410,943,836.99
应付证券清算款	-	999,819,726.02	-	-
应付赎回款	64,031.88	20,000.00	70,397.23	17,473.34
应付管理人报酬	30,877,537.04	29,349,022.01	28,529,049.10	28,921,757.37
应付托管费	5,146,256.18	4,891,503.66	4,754,841.50	4,820,292.89
应付销售服务费	22,643,527.17	21,522,616.17	20,921,302.64	21,209,288.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	152,281.48	63,732.81	71,226.99	198,779.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,279,376.15	862,973.68	988,580.26	821,917.42
负债合计	8,492,967,259.68	11,651,234,839.55	7,239,979,209.71	9,466,933,346.38
所有者权益
实收基金	120,396,061,161.33	119,247,831,259.06	113,808,652,258.99	116,865,560,888.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	120,396,061,161.33	119,247,831,259.06	113,808,652,258.99	116,865,560,888.55
负债及所有者权益总计	128,889,028,421.01	130,899,066,098.61	121,048,631,468.70	126,332,494,234.93

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