鹏扬利泽债券A

(004614)

净值:
1.0466
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬利泽债券A(004614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04660.01%
2020-03-261.04650.02%
2020-03-251.04630.02%
2020-03-241.04610.04%
2020-03-231.04570.06%
2020-03-201.04510.03%
2020-03-191.04480.01%
2020-03-181.04470.02%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 焦翠 李刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.3527亿元
最近分红 鹏扬利泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1526/2932
最近一月 0.16% 774/2932
最近三月 0.65% 1082/2932
最近六月 1.82% 1417/2932
最近一年 3.68% 1409/2932
今年以来 3.15% 1258/2932
成立以来 10.14% 1367/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬利泽债券A(004614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1133537.9294.64
资产支持证券27037.102.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18000.041.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4138.680.35
其他各项资产15065.861.26
鹏扬利泽债券A(004614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻 焦翠 李刚