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鹏扬利泽债券A(004614)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0384 1.1974
2 2023-02-10 1.0380 1.1970
3 2023-02-03 1.0370 1.1960
4 2023-01-20 1.0354 1.1944
5 2023-01-13 1.0350 1.1940
6 2023-01-12 1.0350 1.1940
7 2023-01-11 1.0348 1.1938
8 2023-01-10 1.0352 1.1942
9 2023-01-09 1.0355 1.1945
10 2023-01-06 1.0354 1.1944
11 2023-01-05 1.0354 1.1944
12 2023-01-04 1.0349 1.1939
13 2023-01-03 1.0342 1.1932
14 2022-12-31 1.0333 1.1923
15 2022-12-30 1.0333 1.1923
16 2022-12-29 1.0328 1.1918
17 2022-12-28 1.0324 1.1914
18 2022-12-27 1.0323 1.1913
19 2022-12-26 1.0320 1.1910
20 2022-12-23 1.0317 1.1907
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