鹏扬利泽债券A(004614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬利泽债券A(004614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,221,724.76	46,826,584.74	259,580,227.08	155,915,906.19
利息合计	2,613,098.08	2,190,857.66	3,469,926.74	2,441,891.07
其中：存款利息收入	203,385.61	113,521.51	3,207,840.13	2,290,918.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,409,712.47	2,077,336.15	262,086.61	150,972.18
投资收益合计	103,139,735.24	66,198,246.71	242,909,442.53	126,689,551.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,139,735.24	66,198,246.71	241,670,917.23	125,931,912.97
资产支持证券投资收益	-	-	1,550,937.65	897,948.99
衍生工具收益	-	-	-312,412.35	-140,310.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,615,792.49	-21,620,549.70	13,004,622.39	26,685,129.82
其他收入	84,683.93	58,030.07	196,235.42	99,333.69
费用	23,541,442.74	14,123,175.69	49,292,562.56	24,917,338.39
管理人报酬	11,996,092.02	6,904,149.63	22,255,182.96	11,516,974.37
基金托管费	3,998,697.34	2,301,383.23	7,418,394.24	3,838,991.42
销售服务费	2,079,641.99	1,366,713.32	1,942,662.38	630,384.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,926,169.92	3,245,497.35	16,763,943.61	8,442,045.44
其中：卖出回购金融资产支出	4,926,169.92	3,245,497.35	16,763,943.61	8,442,045.44
其他费用	280,675.17	154,091.97	327,212.35	174,992.21
利润总额	55,680,282.02	32,703,409.05	210,287,664.52	130,998,567.80

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