鹏扬利泽债券A(004614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,735,428.55 |
46,386,354.25 |
30,819,674.65 |
126,969,429.03 |
| 本期利润 |
7,188,983.02 |
34,426,347.23 |
21,097,934.63 |
142,750,005.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.56 |
0.81 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
1.69 |
0.86 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
25,710,419.16 |
57,128,882.10 |
180,224,615.32 |
233,773,480.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
497,785,113.49 |
1,338,890,134.45 |
2,333,156,275.06 |
3,522,956,197.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
30.33 |
29.26 |
28.16 |
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