添富鑫汇定开债券A

(004655)

净值:
1.0389
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫汇定开债券A(004655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03890.01%
2019-06-051.03880.04%
2019-05-311.0398-0.03%
2019-05-301.04010.03%
2019-05-291.0398-0.07%
2019-05-281.0405-0.08%
2019-05-271.04130.04%
2019-05-241.04090.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.7191亿元
最近分红 添富鑫汇定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 408/2656
最近一月 0.71% 877/2656
最近三月 1.04% 1178/2656
最近六月 1.86% 859/2656
最近一年 5.74% 726/2656
今年以来 2.78% 696/2656
成立以来 9.63% 1290/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫汇定开债券A(004655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110935.1098.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.610.17
其他各项资产1363.671.21
添富鑫汇定开债券A(004655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲 吴江宏