首页 - 基金 - 汇添富鑫汇债券A(004655) - 利润分配表
汇添富鑫汇债券A(004655)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 85,239,616.31 24,937,138.22 47,167,577.37 32,819,770.41
利息合计 295,325.68 264,013.04 1,133,312.03 1,093,771.21
其中:存款利息收入 90,637.95 61,050.24 52,600.35 50,450.56
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 204,687.73 202,962.80 1,080,711.68 1,043,320.65
投资收益合计 59,140,068.23 20,926,193.45 44,483,271.66 38,643,415.52
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 59,140,068.23 20,926,193.45 44,483,271.66 38,643,415.52
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 25,804,114.49 3,746,861.54 1,550,993.68 -6,917,416.32
其他收入 107.91 70.19 - -
费用 14,393,805.50 4,648,506.16 5,741,261.86 4,591,423.96
管理人报酬 4,706,109.48 1,778,877.41 3,491,126.36 2,914,611.76
基金托管费 1,568,703.16 592,959.16 1,163,708.80 971,537.26
销售服务费 702.34 158.50 182.59 150.22
交易费用 - - - -
利息支出 7,874,540.86 2,157,829.55 908,872.36 565,628.23
其中:卖出回购金融资产支出 7,874,540.86 2,157,829.55 908,872.36 565,628.23
其他费用 243,749.66 118,681.54 177,371.75 139,496.49
利润总额 70,845,810.81 20,288,632.06 41,426,315.51 28,228,346.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-