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汇添富鑫汇债券A(004655)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.0256 1.2505
2 2024-04-18 1.0251 1.2500
3 2024-04-17 1.0244 1.2493
4 2024-04-16 1.0238 1.2487
5 2024-04-15 1.0236 1.2485
6 2024-04-12 1.0237 1.2486
7 2024-04-11 1.0229 1.2478
8 2024-04-10 1.0224 1.2473
9 2024-04-09 1.0229 1.2478
10 2024-04-08 1.0225 1.2474
11 2024-04-03 1.0218 1.2467
12 2024-04-02 1.0212 1.2461
13 2024-04-01 1.0205 1.2454
14 2024-03-29 1.0212 1.2461
15 2024-03-28 1.0208 1.2457
16 2024-03-27 1.0210 1.2459
17 2024-03-26 1.0195 1.2444
18 2024-03-25 1.0193 1.2442
19 2024-03-22 1.0199 1.2448
20 2024-03-21 1.0202 1.2451
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