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汇添富鑫汇债券A(004655)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 45,037,013.37 16,540,780.93 17,736,060.93 35,144,535.16
本期利润 70,839,714.09 20,287,427.25 4,822,105.62 28,227,423.63
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 4.41 1.70 0.28 1.44
本期基金份额净值增长率(%) 3.37 1.84 0.30 1.43
期末可供分配利润 56,182,968.77 48,941,179.29 50,456,327.76 60,455,141.93
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.05 0.04 0.04
期末基金资产净值 6,126,327,125.83 1,120,602,741.08 1,409,123,803.28 1,716,346,605.56
期末基金份额净值 1.01 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.68 2.15 0.30 20.10
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