首页 > 基金> 万家安弘纯债A(004681)

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万家安弘纯债A

(004681)

净值：

1.0987

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3160

2025-11-14

净值走势

万家安弘纯债A(004681)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0987	0.02%
2025-11-07	1.0985	0.01%
2025-10-31	1.0984	0.06%
2025-10-24	1.0977	0.02%
2025-10-17	1.0975	0.02%
2025-10-10	1.0973	0.04%
2025-09-30	1.0969	0.02%
2025-09-26	1.0967	0.00%

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基金情况

基金全称	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯支琪凯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1033亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.13%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	4.90%

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基金要闻

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万家安弘纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	82.17	0.59	11,662,097.50
2025-06-30	-	82.06	17.93	11,641,685.90
2025-03-31	-	-	32.36	11,593,347.95
2024-12-31	-	61.23	1.94	209,871,295.09
2024-09-30	-	132.57	2.19	207,765,213.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-02-21	-	陈奕雯	2462	23.21
2017-08-18	2021-03-25	苏谋东	1315	18.90

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基金公告

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