万家安弘纯债A(004681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家安弘纯债A(004681)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	65,006.93	55,277.32	2,468,242.24
存出保证金	620.65	225.94	1,209.78	2,954.93
交易性金融资产	10,704,910.88	9,572,414.41	9,553,670.67	128,500,887.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,704,910.88	9,572,414.41	9,553,670.67	128,500,887.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,000,616.44	-	77,533,026.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	18,600.00	-	9,300.00	-
资产总计	12,837,814.40	11,709,269.77	11,651,150.57	210,116,400.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,163.32	2,979.54	2,868.46	53,245.28
应付托管费	527.22	496.59	478.04	8,874.21
应付销售服务费	101.02	56.73	54.73	54.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	190.51	86.93	-	21,958.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	1,000.00	6,063.44	160,972.99
负债合计	3,982.07	4,619.79	9,464.67	245,105.40
所有者权益
实收基金	11,613,321.29	10,635,419.00	10,635,419.00	185,750,873.32
未分配利润	1,220,511.04	1,069,230.98	1,006,266.90	24,120,421.77
所有者权益合计	12,833,832.33	11,704,649.98	11,641,685.90	209,871,295.09
负债及所有者权益总计	12,837,814.40	11,709,269.77	11,651,150.57	210,116,400.49

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