万家安弘纯债A(004681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,550.97 |
-10,326.86 |
-64,045.93 |
3,677,166.60 |
| 本期利润 |
52,950.52 |
236,287.45 |
174,797.11 |
7,662,651.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
1.26 |
0.65 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.96 |
0.42 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,103,690.02 |
981,092.57 |
927,373.50 |
23,512,153.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,219,464.65 |
11,369,971.97 |
11,308,481.63 |
209,548,948.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.39 |
34.79 |
34.07 |
33.51 |
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