鹏华金元宝货币

(004776)

每万份收益:
0.6728元
7日年化率:
2.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
鹏华金元宝货币(004776)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.67282.40%
2020-03-291.29772.40%
2020-03-270.64882.44%
2020-03-260.63172.47%
2020-03-250.63172.52%
2020-03-240.66722.56%
2020-03-230.66792.59%
2020-03-221.38352.61%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 435.8461亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165035中花02A170000.16
211191545819民生银行CD458218570.9017945.01
311190320719农业银行CD207159087.891943.65
411198856619重庆农村商行CD238129135.5552862.96
511191124519平安银行CD24599574.3605162.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券254196.2137556.41
企业短期融资券30020.5049820.76
鹏华金元宝货币(004776)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2420186.5646.39
资产支持证券7000.000.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产679914.9613.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2088544.3540.03
其他各项资产21664.890.42
合计5217310.75100
鹏华金元宝货币(004776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-16至今叶朝明1019硕士
现任基金经理:叶朝明