基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3580元
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7日年化率：
1.3160%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 2,097,355,121.44 | 2.51 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 1,881,822,527.96 | 2.25 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,570,161,888.40 | 1.88 |
| 112612026 | 26北京银行CD026 | 1,489,888,319.59 | 1.78 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,489,256,809.80 | 1.78 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 1,395,282,509.11 | 1.67 |
| 250306 | 25进出06 | 1,332,241,333.17 | 1.59 |
| 112603046 | 26农业银行CD046 | 1,083,882,477.49 | 1.30 |
| 250431 | 25农发31 | 1,008,395,292.40 | 1.21 |
| 112517232 | 25光大银行CD232 | 998,740,259.56 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.21 | 28.53 | 83,628,571,488.42 |
| 2025-12-31 | - | 82.08 | 14.43 | 62,389,123,019.09 |
| 2025-09-30 | - | 69.89 | 8.11 | 74,022,401,171.22 |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 9.97 | 79,384,649,779.86 |
| 2025-03-31 | - | 73.70 | 11.24 | 65,293,505,965.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 763 | 3.49 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1750 | 9.91 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 3254 | 25.21 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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