基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3416元
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7日年化率：
1.2630%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 2,785,708,947.08 | 3.87 |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 1,985,625,556.07 | 2.76 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 1,889,252,526.44 | 2.63 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,821,035,015.09 | 2.53 |
| 112612026 | 26北京银行CD026 | 1,495,559,917.35 | 2.08 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,494,833,631.09 | 2.08 |
| 112606124 | 26交通银行CD124 | 1,088,429,786.64 | 1.51 |
| 112614098 | 26江苏银行CD098 | 1,085,485,139.34 | 1.51 |
| 250431 | 25农发31 | 1,012,230,253.35 | 1.41 |
| 112616003 | 26上海银行CD003 | 999,414,875.80 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.79 | 23.73 | 71,918,244,210.24 |
| 2026-03-31 | - | 79.21 | 28.53 | 83,628,571,488.42 |
| 2025-12-31 | - | 82.08 | 14.43 | 62,389,123,019.09 |
| 2025-09-30 | - | 69.89 | 8.11 | 74,022,401,171.22 |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 9.97 | 79,384,649,779.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 854 | 3.83 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1841 | 10.27 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 3345 | 25.61 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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