基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3670元
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7日年化率：
1.2730%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 1,992,918,945.94 | 2.80 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 1,896,793,994.87 | 2.67 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,621,620,485.71 | 2.28 |
| 112603210 | 26农业银行CD210 | 1,484,251,564.62 | 2.09 |
| 112616108 | 26上海银行CD108 | 1,392,128,354.41 | 1.96 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 1,390,258,671.12 | 1.95 |
| 112603208 | 26农业银行CD208 | 1,191,986,207.51 | 1.68 |
| 112612116 | 26北京银行CD116 | 1,191,469,370.91 | 1.67 |
| 112606124 | 26交通银行CD124 | 1,092,447,949.38 | 1.54 |
| 112614098 | 26江苏银行CD098 | 1,089,416,851.72 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 59.01 | 24.46 | 71,160,505,136.82 |
| 2026-06-30 | - | 79.79 | 23.73 | 71,918,244,210.24 |
| 2026-03-31 | - | 79.21 | 28.53 | 83,628,571,488.42 |
| 2025-12-31 | - | 82.08 | 14.43 | 62,389,123,019.09 |
| 2025-09-30 | - | 69.89 | 8.11 | 74,022,401,171.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 945 | 4.16 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1932 | 10.62 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 3436 | 26.01 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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