基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3845元
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7日年化率：
1.4260%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112587457 | 25宁波银行CD309 | 2,291,088,532.44 | 3.67 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 2,088,876,266.70 | 3.35 |
| 112586802 | 25南京银行CD237 | 1,494,927,952.23 | 2.40 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 1,389,642,498.39 | 2.23 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 999,077,842.36 | 1.60 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 996,777,265.49 | 1.60 |
| 112511093 | 25平安银行CD093 | 996,584,120.03 | 1.60 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 996,575,352.18 | 1.60 |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 996,316,650.12 | 1.60 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 996,168,899.67 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 82.08 | 14.43 | 62,389,123,019.09 |
| 2025-09-30 | - | 69.89 | 8.11 | 74,022,401,171.22 |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 9.97 | 79,384,649,779.86 |
| 2025-03-31 | - | 73.70 | 11.24 | 65,293,505,965.47 |
| 2024-12-31 | - | 55.86 | 23.50 | 71,897,016,101.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 669 | 3.11 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1656 | 9.51 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 3160 | 24.75 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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