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鹏华金元宝货币(004776)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,180,866.06	-	4,845,254.37	29,105,779.10
存出保证金	24,738.87	4,367.33	-	1,516.86
交易性金融资产	51,212,005,622.23	70,629,211,643.08	40,160,335,871.73	34,869,167,082.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	51,212,005,622.23	70,629,211,643.08	40,160,335,871.73	34,869,167,082.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,289,275,001.90	13,198,511,435.38	23,361,398,959.53	28,900,888,881.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,882,951.79	529,408,588.16	38,987,968.31	13,856,236.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,611,302,627.16	92,272,903,026.28	80,457,228,832.18	81,760,754,297.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,206,543,175.30	12,869,666,286.58	8,542,546,493.16	3,908,945,857.41
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,825.27	1,909.23	-	-
应付管理人报酬	8,665,139.49	10,315,002.74	9,127,644.30	9,013,171.57
应付托管费	2,888,379.81	3,438,334.24	3,042,548.10	3,004,390.51
应付销售服务费	577,675.97	687,666.87	608,509.60	600,878.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34,537.22	2,781.95	29,098.72	6,726.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,444,851.90	3,214,900.75	3,459,161.97	12,477,737.44
其他负债	1,021,023.11	926,364.06	1,399,274.70	1,235,165.85
负债合计	11,222,179,608.07	12,888,253,246.42	8,560,212,730.55	3,935,283,927.51
所有者权益
实收基金	62,389,123,019.09	79,384,649,779.86	71,897,016,101.63	77,825,470,370.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	62,389,123,019.09	79,384,649,779.86	71,897,016,101.63	77,825,470,370.16
负债及所有者权益总计	73,611,302,627.16	92,272,903,026.28	80,457,228,832.18	81,760,754,297.67

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