鹏华金元宝货币(004776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,204,175,772.59 |
636,935,958.68 |
1,421,598,383.99 |
731,393,347.37 |
| 本期利润 |
1,204,175,772.59 |
636,935,958.68 |
1,421,598,383.99 |
731,393,347.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.84 |
2.01 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
62,389,123,019.09 |
79,384,649,779.86 |
71,897,016,101.63 |
77,825,470,370.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.59 |
23.69 |
22.66 |
21.55 |
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