| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.76 | 26.52 | 36.56 | 40.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.22 | 0.05 | 0.05 | - |
| 30天-60天(%) | 7.44 | 7.57 | 13.92 | 9.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.17 | 35.11 | 33.03 | 36.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.11 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 22.35 | 7.22 | 2.15 | 3.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.97 | 24.33 | 29.82 | 21.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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