基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797) |
净值：
1.0555
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3218 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 136.62 | 0.43 | 5,238,516,675.62 |
| 2025-06-30 | - | 125.25 | 0.47 | 5,244,965,088.90 |
| 2025-03-31 | - | 140.27 | 0.57 | 5,229,297,500.57 |
| 2024-12-31 | - | 122.96 | 0.27 | 5,237,542,816.06 |
| 2024-09-30 | - | 129.50 | 0.30 | 5,145,373,856.41 |
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