首页 > 基金> 国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)
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国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)
净值：
1.0516
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3429 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05160.03%
2026-08-121.05130.01%
2026-08-111.0512-0.01%
2026-08-101.05130.04%
2026-08-071.05090.03%
2026-08-061.05060.01%
2026-08-051.05050.01%
2026-08-041.05040.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.14亿元 份额规模 49.7548亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.960.955,313,786,461.47
2026-03-31-137.620.455,269,466,844.30
2025-12-31-135.910.685,247,256,979.31
2025-09-30-136.620.435,238,516,675.62
2025-06-30-125.250.475,244,965,088.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-卢珊187918.16
2017-12-26-黄力315538.60
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