首页 > 基金> 国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)
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国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)
净值：
1.0542
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3265 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05420.03%
2026-02-051.05390.02%
2026-02-041.05370.01%
2026-02-031.05360.00%
2026-02-021.05360.00%
2026-01-301.05360.00%
2026-01-291.05360.01%
2026-01-281.05350.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.47亿元 份额规模 49.9167亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.910.685,247,256,979.31
2025-09-30-136.620.435,238,516,675.62
2025-06-30-125.250.475,244,965,088.90
2025-03-31-140.270.575,229,297,500.57
2024-12-31-122.960.275,237,542,816.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-卢珊169116.34
2017-12-26-黄力296736.46
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