国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,909,333.43 |
113,919,403.99 |
67,777,755.21 |
215,985,487.35 |
| 本期利润 |
83,573,749.52 |
77,703,318.98 |
45,579,163.10 |
247,993,296.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.48 |
0.87 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
1.49 |
0.88 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
257,703,829.37 |
199,452,440.66 |
183,255,944.19 |
150,515,684.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,313,786,461.47 |
5,247,256,979.31 |
5,244,965,088.90 |
5,237,542,816.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.25 |
36.07 |
35.25 |
34.07 |
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