国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	130,806,535.49	73,068,690.25	307,792,596.14	181,451,762.18
利息合计	139,504.76	56,069.51	594,607.41	367,317.38
其中：存款利息收入	122,410.21	56,069.51	390,461.38	235,196.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,094.55	-	204,146.03	132,120.42
投资收益合计	166,883,115.74	95,211,212.85	275,190,179.19	151,954,702.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,883,115.74	95,211,212.85	275,190,179.19	151,954,702.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,216,085.01	-22,198,592.11	32,007,809.54	29,129,742.05
其他收入	-	-	-	-
费用	53,103,216.51	27,489,527.15	59,799,299.25	32,902,116.06
管理人报酬	15,735,051.66	7,799,195.92	15,675,924.35	7,781,126.33
基金托管费	6,294,020.76	3,119,678.42	6,270,369.80	3,112,450.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,476,585.26	16,248,968.48	36,993,198.19	21,514,724.40
其中：卖出回购金融资产支出	30,476,585.26	16,248,968.48	36,993,198.19	21,514,724.40
其他费用	254,669.39	126,719.93	253,306.81	150,902.04
利润总额	77,703,318.98	45,579,163.10	247,993,296.89	148,549,646.12

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