首页 > 基金> 中银证券安弘债券C(004808)

中银证券安弘债券C

(004808)

净值:
1.2351
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安弘债券C(004808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23510.17%
2023-02-101.2330-0.18%
2023-02-031.2362-0.11%
2023-01-131.2234-0.07%
2023-01-121.22420.08%
2023-01-111.2232-0.26%
2023-01-101.22640.04%
2023-01-091.2259-0.03%
基金公司 中银证券 基金经理 计伟 蒲延杰 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5480亿元
最近分红 中银证券安弘债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 4760/5254
最近一月 -1.29% 4851/5254
最近三月 0.12% 4776/5254
最近六月 -3.87% 4540/5254
最近一年 -1.95% 4050/5254
今年以来 0.16% 4308/5254
成立以来 21.92% 1292/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600153建发股份101.281323.771.39批发和零售业
600237铜峰电子85.05803.720.60制造业
600237铜峰电子85.05613.210.52制造业
600153建发股份64.97826.420.70批发和零售业
002567唐人神63.33664.970.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10484.1313.89
批发和零售业823.001.09
租赁和商务服务业522.790.69
房地产业415.130.55
交通运输、仓储和邮政业396.470.53
其他62830.2683.25
中银证券安弘债券C(004808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12641.5212.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87101.6386.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.730.67
其他各项资产332.970.33
中银证券安弘债券C(004808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:计伟 蒲延杰 王玉玺
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-