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中银证券安弘债券C(004808)
中银证券安弘债券C
(004808)
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累计净值：1.4793
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4143 | 0.35% |
| 2026-08-13 | 1.4093 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.4112 | 0.35% |
| 2026-08-11 | 1.4063 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 1.4109 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.4089 | 0.48% |
| 2026-08-06 | 1.4021 | 0.29% |
| 2026-08-05 | 1.3980 | 0.60% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 王玉玺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.92亿元
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份额规模
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7.5334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.79%
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最近两年
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28.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 140,700.00 | 69,608,511.00 | 1.32 |
| 688012 | 中微公司 | 137,700.00 | 64,512,450.00 | 1.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 31,258.00 | 58,952,588.00 | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,400.00 | 51,308,000.00 | 0.98 |
| 300857 | 协创数据 | 134,632.00 | 45,761,416.80 | 0.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 143,200.00 | 42,960,000.00 | 0.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 52,200.00 | 40,016,520.00 | 0.76 |
| 300223 | 北京君正 | 135,000.00 | 33,601,500.00 | 0.64 |
| 688519 | 南亚新材 | 78,200.00 | 29,719,128.00 | 0.56 |
| 688110 | 东芯股份 | 138,000.00 | 28,110,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,207,851.71 | 14.35 | 79.46 |
| 批发和零售业 | 42,960,000.00 | 0.82 | 4.52 |
| 金融业 | 36,803,223.40 | 0.70 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,696,010.00 | 0.64 | 3.55 |
| 采矿业 | 31,196,739.00 | 0.59 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,454,430.00 | 0.54 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,553,551.00 | 0.12 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,545,310.00 | 0.11 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,522,980.00 | 0.10 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,478,071.00 | 0.09 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.06 | 85.67 | 0.29 | 5,262,348,525.86 |
| 2026-03-31 | 16.37 | 87.15 | 0.33 | 4,307,959,482.29 |
| 2025-12-31 | 17.37 | 87.62 | 0.39 | 3,939,655,790.37 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 87.29 | 0.83 | 2,278,091,204.65 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 109.71 | 2.14 | 382,471,721.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 王玉玺 | 6 | 0.38 |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 695 | 29.24 |
| 2023-09-01 | 2026-08-10 | 罗雨 | 1074 | 25.02 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -3.38 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -2.41 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.51 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 2.84 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 14.84 |
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