中银证券安弘债券C(004808)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3225 |
1.3875 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3232 |
1.3882 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3236 |
1.3886 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3304 |
1.3954 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3295 |
1.3945 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3276 |
1.3926 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3230 |
1.3880 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3201 |
1.3851 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3183 |
1.3833 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3802 |
1.3802 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3846 |
1.3846 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.3730 |
1.3730 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3769 |
1.3769 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3832 |
1.3832 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.3835 |
1.3835 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.3842 |
1.3842 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.3827 |
1.3827 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.3800 |
1.3800 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.3743 |
1.3743 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.3695 |
1.3695 |
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