中银证券安弘债券C(004808)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
1.3378 |
1.4028 |
| 2 |
2026-03-04 |
1.3347 |
1.3997 |
| 3 |
2026-03-03 |
1.3352 |
1.4002 |
| 4 |
2026-03-02 |
1.3441 |
1.4091 |
| 5 |
2026-02-27 |
1.3416 |
1.4066 |
| 6 |
2026-02-26 |
1.3423 |
1.4073 |
| 7 |
2026-02-25 |
1.3469 |
1.4119 |
| 8 |
2026-02-24 |
1.3440 |
1.4090 |
| 9 |
2026-02-13 |
1.3407 |
1.4057 |
| 10 |
2026-02-12 |
1.3426 |
1.4076 |
| 11 |
2026-02-11 |
1.3400 |
1.4050 |
| 12 |
2026-02-10 |
1.3412 |
1.4062 |
| 13 |
2026-02-09 |
1.3433 |
1.4083 |
| 14 |
2026-02-06 |
1.3373 |
1.4023 |
| 15 |
2026-02-05 |
1.3360 |
1.4010 |
| 16 |
2026-02-04 |
1.3400 |
1.4050 |
| 17 |
2026-02-03 |
1.3421 |
1.4071 |
| 18 |
2026-02-02 |
1.3344 |
1.3994 |
| 19 |
2026-01-30 |
1.3435 |
1.4085 |
| 20 |
2026-01-29 |
1.3470 |
1.4120 |
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