中银证券安弘债券C(004808)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3778 |
1.4428 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3849 |
1.4499 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3782 |
1.4432 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3855 |
1.4505 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3855 |
1.4505 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4033 |
1.4683 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3973 |
1.4623 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4014 |
1.4664 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4024 |
1.4674 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4060 |
1.4710 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3961 |
1.4611 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4008 |
1.4658 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4082 |
1.4732 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4176 |
1.4826 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4233 |
1.4883 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4122 |
1.4772 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4249 |
1.4899 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4353 |
1.5003 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.4275 |
1.4925 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4312 |
1.4962 |
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