中银证券安弘债券C(004808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,672,066.84 |
1,113,329.32 |
1,345,114.83 |
259,083.10 |
| 本期利润 |
15,609,326.31 |
1,392,707.13 |
3,442,909.05 |
704,759.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
2.27 |
7.91 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
2.37 |
8.55 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
105,820,458.62 |
5,989,755.23 |
4,472,759.41 |
2,694,278.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
967,937,527.41 |
59,286,816.44 |
52,571,724.78 |
42,757,877.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.79 |
28.27 |
25.30 |
17.28 |
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